В соответствии с подпунктом 1, пункта 1), статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», «Правилами ежегодного размещения субъектом естественной монополии отчета о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2017 года № 93, ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает ежегодный отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2020 год.

1. Инвестиционная программа.

N п/п

Наименование мероприятий

Ед. изм.

Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге

Отклонение, (+/-)

план

факт

тыс. тенге

%

1

Капитальный ремонт турбины энергоблока № 4

тыс. тенге

 31 055,00  

 31 213,35  

       158,35  

100,51%

1.1

собственные средства

тыс. тенге

 31 055,00  

 31 213,35  

       158,35  

100,51%

*Примечание. В рамках капитального ремонта турбины блока №4 был выполнен капитальный ремонт САР турбины К-500-240-2 ХТГЗ, выполнена установка ТМЦ и оборудования. Отклонение связано с увеличением цен на ТМЦ..

2. Основные финансово-экономические показатели за отчетный период:

 

N п/п

Наименование показателей (тыс. тенге)*

Единица измерения

 Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год согласно приказа №104-ОД от 26.09.2018г

 Фактически сложившиеся показатели за 2020 год

 Отклонение, в %

 Горячая вода

 Пар

 Горячая вода

 Пар

 Горячая вода

 Пар

1

Доходы от реализации тепловой энергии

тыс. тенге

           39 723,50  

       113 410,84  

    27 977,40  

       29 100,44  

-30%

-74%

2

Всего расходов:

тыс. тенге

           39 723,50  

       113 410,84  

    41 737,03  

       34 333,98  

5%

-70%

2.1

Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг

тыс. тенге

           39 037,00  

       112 140,74  

    41 018,88  

       33 736,71  

5%

-70%

2.2

Расходы периода

тыс. тенге

                 686,50  

            1 270,10  

          718,15  

             597,27  

5%

-53%

3

Прибыль / (убыток)

тыс. тенге

                          -    

                        -    

-   13 759,63  

-        5 233,54  

   

4

Объем оказываемых услуг

тыс. Гкал

                 170,00  

               137,3  

          120,01  

               35,38  

-29%

-74%

5

Тариф

Тенге/Гкал

                 233,67  

               826,31  

          233,12  

             822,52  

 

 

 *Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности

3. Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период:

№ п/п

Наименование организации

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год согласно приказа №104-ОД от 26.09.2018 г.

Фактически сложившиеся показатели за 2020 год

Отклонение, в %

Горячая вода, Гкал

Пар, Гкал

Горячая вода, Гкал

Пар, Гкал

Горячая вода

Пар

1

ТОО "Greenhause.kz"

            136 883  

             135 780  

         114 591  

 

-16%

-100%

2

ТОО «Темиржолсу-Павлодар»

                    554  

     

-100%

 

3

ТОО «ЭнергоСпецСтрой»

              32 563  

 

              5 422  

 

-83%

 

4

ТОО «Завод МВИ»

 

                 1 520  

 

      35 380  

 

2228%

 

ИТОГО

            170 000  

             137 300  

         120 013  

      35 380  

-29%

-74%

 *Примечание. В проекте тарифной сметы объемы заложены по проектным данным потребителей. Снижение объема потребления связано с тем, что проекты потребителей не достигли проектной мощности.

4. Проводимая работа с потребителями 

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

  • - качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;
  • - повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Потребителями регулируемых услуг Товарищества являлись 4 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по снабжению тепловой энергией. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

 

5. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период: 

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Горячая вода)

N п/п

Наименование показателей (тыс. тенге)*

Единица измерения

 Принято в действующей тарифной смете на 2020г

 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020г

Отклонение на период предоставления услуг в %

 Причина отклонения

 Горячая вода

 Горячая вода

 Горячая вода

 Горячая вода

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:

тыс. тенге

             39 037  

               41 019  

5%

В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП  МНЭ РК по Павлодарской области №104-ОД от 26.09.2018 г. Товариществу был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действие с 01.11.2018г. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности.

1

Материальные затраты всего, в том числе:

 

             23 889  

               24 876  

4%

1.1

сырье и материалы

-//-

                  113  

                    116  

3%

1.2

топливо всего, в том числе:

-//-

             21 690  

               22 957  

6%

1.2.1

уголь

-//-

             21 227  

               22 407  

6%

1.2.2

мазут

-//-

             404,00  

               477,63  

18%

1.2.4

дизельное топливо

-//-

                    59  

                      73  

24%

1.3

ГСМ

-//-

                    39  

                      20  

-49%

1.4

энергия

-//-

                      3  

                        2  

-28%

1.5

вода

-//-

               2 044  

                 1 780  

-13%

2

Затраты на оплату труда всего, в том числе:

-//-

               3 281  

                 2 275  

-31%

2.1

заработная плата

-//-

               2 986  

                 2 058  

-31%

2.2.

социальный налог

-//-

                  255  

                    176  

-31%

2.3

обязательное медицинское страхование (произ.персонал)

 

                    40  

                      41  

3%

3

Амортизация производственного оборудования

-//-

               6 301  

                 9 146  

45%

4

Ремонт всего, в том числе:

тыс.тенге

                     -    

                      -    

 

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе:

-//-

                     -    

                      -    

 

4.1.1

подрядным способом

-//-

                     -    

                      -    

 

4.1.2

хозяйственным способом

-//-

                     -    

                      -    

 

5

Услуги сторонних организации производственного характера

-//-

                  610  

                    238  

-61%

6

Прочие затраты

-//-

               4 956  

                 4 484  

-10%

6.1

Било

-//-

                  351  

                    330  

-6%

6.2

Материалы ТБ (спецодежда и СИЗ)

-//-

                  135  

                    102  

-24%

6.3

Налоги и платежи

-//-

               4 439  

                 4 006  

-10%

6.4

Расходы на подготовку кадров

-//-

                    17  

                        2  

-86%

6.5

Прочие производственные затраты

-//-

                    12  

                      42  

249%

6.6

Услуги по доставке грузов

-//-

                      2  

                        2  

-24%

II

Расходы периода всего:

тыс.тенге

                  687  

                    718  

5%

7

Общие и административные расходы, всего в том числе:

-//-

                  343  

                    465  

36%

7.1

заработная плата административного персонала

-//-

                  273  

                    406  

49%

7.2

социальный налог( админ.персонала)

-//-

                    23  

                      35  

51%

7.3

обязательное медицинское страхование (админ.персонал)

 

                      4  

                        8  

103%

7.4

налоговые платежи и сборы

-//-

                    34  

                        8  

-77%

7.5

услуги связи

-//-

                      9  

                        8  

-6%

7.6

другие расходы

-//-

                  344  

                    253  

-26%

III

Всего затрат на предоставление услуг

-//-

             39 724  

               41 737  

5%

IV

Доход (РБА*СП)

-//-

                     -    

                      -    

 

V

Регулируемая база задействованных активов (РБА)

 

               2 052  

              5 443  

165%

VI

Всего доходов

-//-

             39 724  

               27 977  

-30%

VII

Объем оказываемых услуг (товаров, работ)

тыс. Гкал

             170,00  

               120,01  

-29%

VIII

Тариф

тенге/Гкал

             233,67  

               233,12  

 

               

   Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Пар)

N п/п

Наименование показателей (тыс. тенге)*

Единица измерения

 Принято в действующей тарифной смете на 2020г

 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020г

Отклонение на период предоставления услуг в %

 Причина отклонения

 Пар

 Пар

 Пар

 Пар

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:

тыс. тенге

              112 141  

                    33 737  

-70%

В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП  МНЭ РК по Павлодарской области №104-ОД от 26.09.2018 г. Товариществу был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действие с 01.11.2018г. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности.

1

Материальные затраты всего, в том числе:

 

                68 735  

                    20 689  

-70%

1.1

сырье и материалы

-//-

                     260  

                           96  

-63%

1.2

топливо всего, в том числе:

-//-

                63 698  

                    19 093  

-70%

1.2.1

уголь

-//-

                62 638  

                    18 635  

-70%

1.2.2

мазут

-//-

                925,00  

                    397,23  

-57%

1.2.4

дизельное топливо

-//-

                     135  

                           61  

-55%

     

                       -    

                            -    

 

1.3

ГСМ

-//-

                       89  

                           16  

-81%

1.4

энергия

-//-

                         6  

                             2  

-70%

1.5

вода

-//-

                  4 682  

                      1 481  

-68%

2

Затраты на оплату труда всего, в том числе:

-//-

                  5 460  

                      1 892  

-65%

2.1

заработная плата

-//-

                  4 968  

                      1 712  

-66%

2.2.

социальный налог

-//-

                     425  

                         146  

-66%

2.3

обязательное медицинское страхование (произ.персонал)

 

                       67  

                           34  

-49%

3

Амортизация производственного оборудования

-//-

                24 754  

                      7 606  

-69%

4

Ремонт всего, в том числе:

тыс.тенге

                       -    

                            -    

 

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе:

-//-

                       -    

                            -    

 

4.1.1

подрядным способом

-//-

                       -    

                            -    

 

4.1.2

хозяйственным способом

-//-

                       -    

                            -    

 

5

Услуги сторонних организации производственного характера

-//-

                  1 399  

                         133  

-91%

6

Прочие затраты

-//-

                11 793  

                      3 417  

-71%

II

Расходы периода всего:

тыс.тенге

                  1 270  

                         597  

-53%

7

Общие и административные расходы, всего в том числе:

-//-

                     526  

                         387  

-26%

7.1

заработная плата административного персонала

-//-

                     389  

                         338  

-13%

7.2

социальный налог( админ.персонала)

-//-

                       33  

                           29  

-13%

7.3

обязательное медицинское страхование (админ.персонал)

 

                         5  

                             7  

35%

7.4

налоговые платежи и сборы

-//-

                       78  

                             7  

-92%

7.5

услуги связи

-//-

                       21  

                             7  

-66%

7.6

другие расходы

-//-

                     744  

                         210  

-72%

III

Всего затрат на предоставление услуг

-//-

              113 411  

                    34 334  

-70%

IV

Доход (РБА*СП)

-//-

                       -    

                            -    

 

V

Регулируемая база задействованных активов (РБА)

 

                  4 702  

                  4 527  

-4%

VI

Всего доходов

-//-

              113 411  

                    29 100  

-74%

VII

Объем оказываемых услуг (товаров, работ)

тыс. Гкал

                137,30  

                      35,38  

-74%

VIII

Тариф

тенге/Гкал

                826,01  

                    822,52  

 

6. Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы):

  • В рамках реализации инвестиционной программы 2021-2024 гг. планируется выполнить капитальный ремонт турбины энергоблока №7 согласно графиков ремонта;;
  • Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплоэнергии со стороны потребителей.

.