В соответствии с подпунктом 24, пункта 2), статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», п.307 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 1 полугодие 2020 года.

  1. Инвестиционная программа.

    N п/п

    Наименование мероприятий

    Ед. изм.

    Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге

    Отклонение, (+/-)

    план

    факт

    тыс. тенге

    %

    1

    Капитальный ремонт турбины энергоблока №4

    тыс. тенге

       31 055,00  

     

    -  31 055,00  

                    -    

    1.1

    собственные средства

    тыс. тенге

       31 055,00  

     

    -  31 055,00  

                    -    

     *Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от утвержденной инвестиционной программы объясняется тем, что в запланированный ремонт будет выполняться согласно утвержденного графика ремонта основного оборудования на 2020 год.

     

  2. Основные финансово-экономические показатели за отчетный период:

    N п/п

    Наименование показателей (тыс. тенге)*

    Единица измерения

     Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018год согласно приказа №104_-ОД от 26.09.2018г

     Фактически сложившиеся показатели  за 1 полугодие 2020г.

     Отклонение, в %

     Горячая вода

     Пар

     Горячая вода

     Пар

     Горячая вода

     Пар

    1

    Доходы от реализации тепловой энергии

    тыс. тенге

             38 158,50  

          108 849,00  

       15 440,01  

       25 474,70  

    -60%

    -77%

    2

    Всего расходов:

    тыс. тенге

             38 158,50  

          108 849,00  

       24 086,51  

       31 231,79  

    -37%

    -71%

    2.1

    Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг

    тыс. тенге

             37 482,00  

          107 615,00  

       23 649,56  

       30 660,97  

    -37%

    -72%

    2.2

    Расходы периода

    тыс. тенге

                  676,50  

               1 234,00  

            436,95  

            570,81  

    -35%

    -54%

    3

    Прибыль / (убыток)

    тыс. тенге

                            -    

                           -    

    -    8 646,50  

    -    5 757,09  

       

    4

    Объем оказываемых услуг

    тыс. Гкал

                  170,00  

                  137,25  

               66,23  

               30,97  

    -61%

    -77%

    5

    Тариф

    Тенге/Гкал

                  224,46  

                  793,07  

            233,12  

            822,52  

     

     

     *Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат.

     

  3. Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период:

    № п/п

    Наименование организации

     Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018год согласно приказа №104_-ОД от 26.09.2018г

     Фактически сложившиеся показатели  за 1 полугодие 2020 год

     Отклонение, в %

     Горячая вода, Гкал

     Пар, Гкал

     Горячая вода, Гкал

     Пар, Гкал

     Горячая вода

     Пар

    1

    ТОО "Greenhause.kz"

                136 883  

                 135 780  

                63 296  

     

    -54%

    -100%

    2

    ТОО «Темиржолсу-Павлодар»

                        554  

         

    -100%

     

    3

    ТОО «ЭнергоСпецСтрой»

                  32 563  

     

                  2 936  

     

    -91%

     

    4

    ТОО «Завод МВИ»

     

                     1 520  

     

          30 972  

     

    1938%

     

    ИТОГО

                170 000  

                 137 300  

                66 232  

          30 972  

    -61%

    -77%

    *Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утвержден годовой отпуск тепловой энергии.

     

  4. Проводимая работа с потребителями

    Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

    - качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;

    - повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

    Потребителями регулируемых услуг Товарищества являются 3 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по снабжению тепловой энергии. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

     

    • Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период 

    Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Горячая вода)

    N п/п

    Наименование показателей (тыс. тенге)*

    Единица измерения

     Принято в действующей тарифной смете на 2020г

     Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020г

    Отклонение на период предоставления услуг в %

     Причина отклонения

     Горячая вода

     Горячая вода

     Горячая вода

     Горячая вода

    I

    Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:

    тыс. тенге

                 39 037  

                   23 650  

    -39%

    В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП  МНЭ РК по Павлодарской области №104-ОД от 26.09.2018 г. Товариществу был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действие с 01.11.2018г. Фактические затраты на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией сложились только за 1 полугодие 2020 года. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат.

    1

    Материальные затраты всего, в том числе:

     

                 23 889  

                   13 691  

    -43%

    1.1

    сырье и материалы

    -//-

                      113  

                          64  

    -44%

    1.2

    топливо всего, в том числе:

    -//-

                 21 690  

                   12 750  

    -41%

    1.2.1

    Уголь

    -//-

                 21 227  

                   12 442  

    -41%

    1.2.2

    Мазут

    -//-

                 404,00  

                   263,71  

    -35%

    1.2.4

    дизельное топливо

    -//-

                        59  

                          44  

    -26%

    1.3

    ГСМ

    -//-

                        39  

                          12  

    -69%

    1.4

    Энергия

    -//-

                          3  

                            2  

    -49%

    1.5

    Вода

    -//-

                   2 044  

                        864  

    -58%

    2

    Затраты на оплату труда всего, в том числе:

    -//-

                   3 281  

                     1 421  

    -57%

    2.1

    заработная плата

    -//-

                   2 986  

                     1 285  

    -57%

    2.2.

    социальный налог

    -//-

                      255  

                        110  

    -57%

    2.3

    обязательное медицинское страхование (произ.персонал)

     

                        40  

                          26  

    -36%

    3

    Амортизация производственного оборудования

    -//-

                   6 301  

                     5 833  

    -7%

    4

    Ремонт всего, в том числе:

    тыс.тенге

                         -    

                          -    

     

    4.1

    капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе:

    -//-

                         -    

                          -    

     

    4.1.1

    подрядным способом

    -//-

                         -    

                          -    

     

    4.1.2

    хозяйственным способом

    -//-

                         -    

                          -    

     

    5

    Услуги сторонних организации производственного характера

    -//-

                      610  

                        157  

    -74%

    6

    Прочие затраты

    -//-

                   4 956  

                     2 548  

    -49%

    II

    Расходы периода всего:

    тыс.тенге

                      687  

                        437  

    -36%

    7

    Общие и административные расходы, всего в том числе:

    -//-

                      343  

                        277  

    -19%

    7.1

    заработная плата административного персонала

    -//-

                      273  

                        243  

    -11%

    7.2

    социальный налог( админ.персонала)

    -//-

                        23  

                          21  

    -10%

    7.3

    обязательное медицинское страхование (админ.персонал)

     

                          4  

                            5  

    22%

    7.4

    налоговые платежи и сборы

    -//-

                        34  

                            3  

    -92%

    7.5

    услуги связи

    -//-

                          9  

                            5  

    -41%

    7.6

    другие расходы

    -//-

                      344  

                        160  

    -53%

    III

    Всего затрат на предоставление услуг

    -//-

                 39 724  

                   24 087  

    -39%

    IV

    Доход (РБА*СП)

    -//-

                         -    

                          -    

     

    V

    Регулируемая база задействованных активов (РБА)

     

                   2 052  

                     7 781  

    279%

    VI

    Всего доходов

    -//-

                 39 724  

                   15 440  

    -61%

    VII

    Объем оказываемых услуг (товаров, работ)

    тыс. Гкал

                 170,00  

                     66,23  

    -61%

    VIII

    Тариф

    тенге/Гкал

                 233,67  

                   233,12  

     

     

     Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Пар)

    N п/п

    Наименование показателей (тыс. тенге)*

    Единица измерения

     Принято в действующей тарифной смете на 2020г

     Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020г

    Отклонение на период предоставления услуг в %

     Причина отклонения

     Пар

     Пар

     Пар

     Пар

    I

    Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:

    тыс. тенге

                  112 141  

                        30 661  

    -73%

    В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП  МНЭ РК по Павлодарской области №104-ОД от 26.09.2018 г. Товариществу был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действие с 01.11.2018г. Фактические затраты на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией сложились только за 1 полугодие 2020 года. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат.

    1

    Материальные затраты всего, в том числе:

     

                    68 735  

                        17 886  

    -74%

    1.1

    сырье и материалы

    -//-

                         260  

                               83  

    -68%

    1.2

    топливо всего, в том числе:

    -//-

                    63 698  

                        16 656  

    -74%

    1.2.1

    Уголь

    -//-

                    62 638  

                        16 254  

    -74%

    1.2.2

    Мазут

    -//-

                    925,00  

                        344,50  

    -63%

    1.2.4

    дизельное топливо

    -//-

                         135  

                               57  

    -58%

    1.3

    ГСМ

    -//-

                           89  

                               16  

    -82%

    1.4

    Энергия

    -//-

                             6  

                                 2  

    -67%

    1.5

    Вода

    -//-

                      4 682  

                          1 129  

    -76%

    2

    Затраты на оплату труда всего, в том числе:

    -//-

                      5 460  

                          1 856  

    -66%

    2.1

    заработная плата

    -//-

                      4 968  

                          1 679  

    -66%

    2.2.

    социальный налог

    -//-

                         425  

                             144  

    -66%

    2.3

    обязательное медицинское страхование (произ.персонал)

     

                           67  

                               34  

    -50%

    3

    Амортизация производственного оборудования

    -//-

                    24 754  

                          7 620  

    -69%

    4

    Ремонт всего, в том числе:

    тыс.тенге

                           -    

                                -    

     

    4.1

    капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе:

    -//-

                           -    

                                -    

     

    4.1.1

    подрядным способом

    -//-

                           -    

                                -    

     

    4.1.2

    хозяйственным способом

    -//-

                           -    

                                -    

     

    5

    Услуги сторонних организации производственного характера

    -//-

                      1 399  

                             205  

    -85%

    6

    Прочие затраты

    -//-

                    11 793  

                          3 095  

    -74%

    II

    Расходы периода всего:

    тыс.тенге

                      1 270  

                             571  

    -55%

    7

    Общие и административные расходы, всего в том числе:

    -//-

                         526  

                             361  

    -31%

    7.1

    заработная плата административного персонала

    -//-

                         389  

                             318  

    -18%

    7.2

    социальный налог( админ.персонала)

    -//-

                           33  

                               27  

    -18%

    7.3

    обязательное медицинское страхование (админ.персонал)

     

                             5  

                                 6  

    27%

    7.4

    налоговые платежи и сборы

    -//-

                           78  

                                 3  

    -96%

    7.5

    услуги связи

    -//-

                           21  

                                 7  

    -67%

    7.6

    другие расходы

    -//-

                         744  

                             209  

    -72%

    III

    Всего затрат на предоставление услуг

    -//-

                  113 411  

                        31 232  

    -72%

    IV

    Доход (РБА*СП)

    -//-

                           -    

                                -    

     

    V

    Регулируемая база задействованных активов (РБА)

     

                      4 702  

                          1 016  

    -78%

    VI

    Всего доходов

    -//-

                  113 411  

                        25 475  

    -78%

    VII

    Объем оказываемых услуг (товаров, работ)

    тыс. Гкал

                    137,30  

                          30,97  

    -77%

    VIII

    Тариф

    тенге/Гкал

                    826,01  

                        822,52  

     

     

  5. Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы):
    • В рамках реализации инвестиционной программы 2020-2024 гг. планируется выполнить капитальный ремонт турбины энергоблока №4 согласно графиков ремонта;
    • Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплоэнергии со стороны потребителей.