В соответствии с подпунктом 1, пункта 1), статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», «Правилами ежегодного размещения субъектом естественной монополии отчета о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2017 года № 93, ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает ежегодный отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2019 год.

  1. Инвестиционная программа.

    N п/п

    Наименование мероприятий

    Ед. изм.

    Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге

    Отклонение, (+/-)

    план

    факт

    тыс. тенге

    %

    1

    Капитальный ремонт турбины энергоблока № 3

    тыс. тенге

    29 905,00

    35 626,41

    5 721,41

    119,13%

    1.1

    собственные средства

    тыс. тенге

    29 905,00

    35 626,41

    5 721,41

    119,13%

    *Примечание. В рамках капитального ремонта турбины энергоблока №3 был выполнен капитальный ремонт ЦВД турбины и подготовка и замена стопорного клапана паровой коробки ЦВД турбины К-500-240-2.
    Отклонение связано с увеличением объемов работ.

     

  2. Основные финансово-экономические показатели за отчетный период:

    N п/п

    Наименование показателей (тыс. тенге)*

    Единица измерения

    Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018год согласно приказа №104-ОД от 26.09.2018г

    Фактически сложившиеся показатели  за 2019год

    Отклонение, в %

     Горячая вода

    Пар

    Горячая вода

    Пар

    Горячая вода

    Пар

    1

    Доходы от реализации тепловой энергии

    тыс. тенге

             38 158,50  

    108 849,00

    13 111,16

    62 578,85

    -66%

    -43%

    2

    Всего расходов:

    тыс. тенге

             38 158,50  

    108 849,00

    21 997,49

    72 391,18

    -42%

    -33%

    2.1

    Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг

    тыс. тенге

             37 482,00  

    107 615,00

    21 563,61

    70 946,24

    -42%

    -34%

    2.2

    Расходы периода

    тыс. тенге

                  676,50  

    1 234,00

    433,88

    1 444,94

    -36%

    17%

    3

    Прибыль / (убыток)

    тыс. тенге

                            -    

    -

    -    8 886,33

    -    9 812,33

       

    4

    Объем оказываемых услуг

    тыс. Гкал

                  170,00  

    137,25

    56,24

    76,08

    -67%

    -45%

    5

    Тариф

    Тенге/Гкал

                  224,46  

    793,07

    233,12

    822,52

       

    *Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности.

     

  3. Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период:

    № п/п

    Наименование организации

    Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018год согласно приказа №104_-ОД от 26.09.2018г

    Фактически сложившиеся показатели  за 2019 год

    Отклонение, в %

    Горячая вода, Гкал

    Пар, Гкал

    Горячая вода, Гкал

    Пар, Гкал

    Горячая вода

    Пар

    1

    ТОО "Greenhause.kz"

    136 883

    135 780

    49 460

     

    -64%

    -100%

    2

    ТОО «Темиржолсу-Павлодар»

    554

         

    -100%

     

    3

    ТОО «ЭнергоСпецСтрой»

    32 563

     

    6 782

     

    -79%

     

    4

    ТОО «Завод МВИ»

     

    1 465

     

    76 082

     

    5093%

     

    ИТОГО

    170 000

    137 245

    56 242

    76 082

    -67%

    -45%

    *Примечание. В проекте тарифной сметы объемы заложены по проектным данным потребителей. Снижение объема потребления связано с тем, что проекты потребителей не достигли проектной мощности.

     

  4. Проводимая работа с потребителями

    Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

    - качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;

    - повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

    Потребителями регулируемых услуг Товарищества являются 3 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по снабжению тепловой энергии. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

     

  5. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период:

    Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Горячая вода)

    N п/п

    Наименование показателей (тыс. тенге)*

    Единица измерения

     Принято в действующей тарифной смете на 2019г

     Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019г

    Отклонение на период предоставления услуг в %

     Причина отклонения

     Горячая вода

     Горячая вода

     Горячая вода

     Горячая вода

    I

    Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:

    тыс. тенге

                 37 482  

                   21 564  

    -42%

    В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП  МНЭ РК по Павлодарской области №104-ОД от 26.09.2018 г. Товариществу был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действие с 01.11.2018г. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности.

    1

    Материальные затраты всего, в том числе:

     

                 22 728  

                   12 366  

    -46%

    1.1

    сырье и материалы

    -//-

                      110  

                        126  

    14%

    1.2

    топливо всего, в том числе:

    -//-

                 21 057  

                   11 509  

    -45%

    1.2.1

    уголь

    -//-

                 20 608  

                   11 082  

    -46%

    1.2.2

    мазут

    -//-

                 392,00  

                   383,73  

    -2%

    1.2.4

    дизельное топливо

    -//-

                        57  

                          43  

    -25%

    1.3

    ГСМ

    -//-

                        38  

                          12  

    -69%

    1.4

    энергия

    -//-

                          3  

                            1  

    -78%

    1.5

    вода

    -//-

                   1 520  

                        719  

    -53%

    2

    Затраты на оплату труда всего, в том числе:

    -//-

                   3 281  

                     1 200  

    -63%

    2.1

    заработная плата

    -//-

                   2 986  

                     1 091  

    -63%

    2.2.

    социальный налог

    -//-

                      255  

                          93  

    -63%

    2.3

    обязательное медицинское страхование (произ.персонал)

     

                        40  

                          16  

    -59%

    3

    Амортизация производственного оборудования

    -//-

                   6 068  

                     5 371  

    -11%

    4

    Ремонт всего, в том числе:

    тыс.тенге

                         -    

                          -    

     

    5

    Услуги сторонних организации производственного характера

    -//-

                      593  

                        144  

    -76%

    6

    Прочие затраты

    -//-

                   4 812  

                     2 482  

    -48%

    II

    Расходы периода всего:

    тыс.тенге

                      677  

                        434  

    -36%

    7

    Общие и административные расходы, всего в том числе:

    -//-

                      343  

                        284  

    -17%

    7.1

    заработная плата административного персонала

    -//-

                      273  

                        223  

    -18%

    7.2

    социальный налог ( админ.персонала)

    -//-

                        23  

                          19  

    -17%

    7.3

    обязательное медицинское страхование (админ.персонал)

     

                          4  

                            3  

    -16%

    7.4

    налоговые платежи и сборы

    -//-

                        34  

                          34  

    -1%

    7.5

    услуги связи

    -//-

                          9  

                            4  

    -51%

    7.6

    другие расходы

    -//-

                      334  

                        150  

    -55%

    III

    Всего затрат на предоставление услуг

    -//-

                 38 159  

                   21 997  

    -42%

    IV

    Доход (РБА*СП)

    -//-

                         -    

                          -    

     

    V

    Регулируемая база задействованных активов (РБА)

     

                   2 039  

                     1 731

      

    -32%

    VI

    Всего доходов

    -//-

                 38 159  

                   13 111  

    -66%

    VII

    Объем оказываемых услуг (товаров, работ)

    тыс. Гкал

                 170,00  

                     56,24  

    -67%

    VIII

    Тариф

    тенге/Гкал

                 224,46  

                   233,12  

     

       

     Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Пар)

    N п/п

    Наименование показателей (тыс. тенге)*

    Единица измерения

    Принято в действующей тарифной смете на 2019г

    Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019г

    Отклонение на период предоставления услуг в %

     Причина отклонения

    Пар

    Пар

    Пар

    Пар

    I

    Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:

    тыс. тенге

    107 615

    70 946

    -34%

    В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП  МНЭ РК по Павлодарской области №104-ОД от 26.09.2018 г. Товариществу был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действие с 01.11.2018г. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности.

    1

    Материальные затраты всего, в том числе:

     

    65 670

    41 183

    -37%

    1.1

    сырье и материалы

    -//-

    252

    419

    66%

    1.2

    топливо всего, в том числе:

    -//-

    61 843

    38 327

    -38%

    1.2.1

    уголь

    -//-

    60 814

    36 907

    -39%

    1.2.2

    мазут

    -//-

    898,00

    1 277,91

    42%

    1.2.4

    дизельное топливо

    -//-

    131

    142

    8%

    1.3

    ГСМ

    -//-

    87

    40

    -54%

    1.4

    энергия

    -//-

    6

    2

    -63%

    1.5

    вода

    -//-

    3 482

    2 396

    -31%

    2

    Затраты на оплату труда всего, в том числе:

    -//-

    5 301

    3 998

    -25%

    2.1

    заработная плата

    -//-

    4 824

    3 633

    -25%

    2.2.

    социальный налог

    -//-

    412

    311

    -25%

    2.3

    обязательное медицинское страхование (произ.персонал)

     

    65

    54

    -16%

    3

    Амортизация производственного оборудования

    -//-

    23 837

    17 888

    -25%

    4

    Ремонт всего, в том числе:

    тыс.тенге

    -

    -

     

    5

    Услуги сторонних организации производственного характера

    -//-

    1 358

    479

    -65%

    6

    Прочие затраты

    -//-

    11 449

    7 398

    -35%

    II

    Расходы периода всего:

    тыс.тенге

    1 234

    1 445

    17%

    7

    Общие и административные расходы, всего в том числе:

    -//-

    513

    946

    84%

    7.1

    заработная плата административного персонала

    -//-

    378

    744

    97%

    7.2

    социальный налог ( админ.персонала)

    -//-

    32

    64

    99%

    7.3

    обязательное медицинское страхование (админ.персонал)

     

    5

    11

    123%

    7.4

    налоговые платежи и сборы

    -//-

    77

    112

    45%

    7.5

    услуги связи

    -//-

    21

    15

    -30%

    7.6

    другие расходы

    -//-

    721

    499

    -31%

    III

    Всего затрат на предоставление услуг

    -//-

    108 849

    72 391

    -33%

    IV

    Доход (РБА*СП)

    -//-

    -

    -

     

    V

    Регулируемая база задействованных активов (РБА)

     

    4 673

    5 765

    19%

    VI

    Всего доходов

    -//-

    108 849

    62 579

    -43%

    VII

    Объем оказываемых услуг (товаров, работ)

    тыс. Гкал

    137,25

    76,08

    -45%

    VIII

    Тариф

    тенге/Гкал

    793,07

    822,52

     

     

  6. Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы):
    • В рамках реализации инвестиционной программы 2019-2023 гг. планируется выполнить капитальный ремонт турбины энергоблока №4 согласно графиков ремонта;
    • Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплоэнергии со стороны потребителей.