В соответствии с подпунктом 1, пункта1), статьи 25, а также в соответствии с подпунктом 24, пункта 2), статьи 26Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»,ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает ежегодный отчет о деятельности по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2021 год.

  • Инвестиционная программа.

N п/п

Наименование мероприятий

Ед. изм.

Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге

Отклонение, (+/-)

план

факт

тыс. тенге

%

1

Капитальный ремонт турбины энергоблока № 7

тыс. тенге

 29 238,00  

 29 482,55  

       244,55  

100,84%

1.1

собственные средства

тыс. тенге

 29 238,00  

 29 482,55  

       244,55  

100,84%

 

*Примечание. Наличие значительных отклонений фактических данных от утвержденной инвестиционной программы объясняется тем, что в рамках капитального ремонта турбины энергоблока №7 был выполнен капитальный ремонт САР турбины.

 

  • Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период:

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (Горячая вода)

N п/п

Наименование показателей (тыс. тенге)*

Единица измерения

 Принято в действующей тарифной смете на 2021г

 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021г

Отклонение на период предоставления услуг в %

 Причина отклонения

 Горячая вода

 Горячая вода

 Горячая вода

 Горячая вода

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:

тыс. тенге

          40 048,0  

            51 749,3  

29%

В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.БулатаНуржанова» (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП  МНЭРК по Павлодарской области №104-ОД от 26.09.2018 г. Товариществу был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действие с 01.11.2018г. Наличие значительных отклонений от фактических данных тарифной сметы за 2021г. по отпуску ГВС объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности.

1

Материальные затраты всего, в том числе:

 

          25 105,0  

            29 859,3  

19%

1.1

сырье и материалы

-//-

               117,0  

                 122,3  

5%

1.2

топливо всего, в том числе:

-//-

          22 340,0  

            27 114,3  

21%

1.2.1

уголь

-//-

          21 863,0  

            26 806,7  

23%

1.2.2

мазут

-//-

               416,0  

                 224,3  

-46%

1.2.4

дизельное топливо

-//-

                 61,0  

                   83,3  

37%

1.3

ГСМ

-//-

                 40,0  

                   26,8  

-33%

1.4

энергия

-//-

                   3,0  

                     2,6  

-14%

1.5

вода

-//-

            2 605,0  

              2 593,3  

0%

2

Затраты на оплату труда всего, в том числе:

-//-

            3 281,0  

              2 670,3  

-19%

2.1

заработная плата

-//-

            2 986,0  

              2 415,5  

-19%

2.2.

социальный налог

-//-

               255,0  

                 206,5  

-19%

2.3

обязательное медицинское страхование (произ.персонал)

 

                 40,0  

                   48,3  

21%

3

Амортизация производственного оборудования

-//-

            5 928,0  

            13 621,0  

130%

4

Ремонт всего, в том числе:

тыс.тенге

                     -    

                      -    

 

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе:

-//-

                     -    

                      -    

 

4.1.1

подрядным способом

-//-

                     -    

                      -    

 

4.1.2

хозяйственным способом

-//-

                     -    

                      -    

 

5

Услуги сторонних организации производственного характера

-//-

               629,0  

                 240,6  

-62%

6

Прочие затраты

-//-

            5 105,0  

              5 358,1  

5%

6.1

Било

-//-

               362,0  

                 446,0  

23%

6.2

Материалы ТБ (спецодежда и СИЗ)

-//-

               139,0  

                 105,8  

-24%

6.3

Налоги и платежи

-//-

            4 572,0  

              4 538,3  

-1%

6.4

Расходы на подготовку кадров

-//-

                 18,0  

                     2,2  

-88%

6.5

Прочие производственные затраты

-//-

                 12,0  

                 264,2  

2102%

6.6

Услуги по доставке грузов

-//-

                   2,0  

                     1,6  

-18%

II

Расходы периода всего:

тыс.тенге

               697,8  

                 761,0  

9%

7

Общие и административные расходы, всего в том числе:

-//-

               344,0  

                 505,9  

47%

7.1

заработная плата административного персонала

-//-

               273,0  

                 444,1  

63%

7.2

социальный налог( админ.персонала)

-//-

                 23,0  

                   38,0  

65%

7.3

обязательное медицинское страхование (админ.персонал)

 

                   4,0  

                     8,9  

122%

7.4

налоговые платежи и сборы

-//-

                 34,0  

                     6,4  

-81%

7.5

услуги связи

-//-

                 10,0  

                     8,6  

-14%

7.6

другие расходы

-//-

               353,8  

                 255,0  

-28%

III

Всего затрат на предоставление услуг

-//-

          40 745,8  

            52 510,2  

29%

IV

Доход (РБА*СП)

-//-

                     -    

                      -    

 

V

Регулируемая база задействованных активов (РБА)

 

            1 864,0  

            15 244,7  

718%

VI

Всего доходов

-//-

          40 745,8  

            31 707,9  

-22%

VII

Объем оказываемых услуг (товаров, работ)

тыс. Гкал

             170,00  

               136,02  

-20%

VIII

Тариф

тенге/Гкал

             239,68  

               233,12  

 

 

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (Пар)

N п/п

Наименование показателей (тыс. тенге)*

Единица измерения

 Принято в действующей тарифной смете на 2021г

 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021г

Отклонение на период предоставления услуг в %

 Причина отклонения

 Пар

 Пар

 Пар

 Пар

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:

тыс. тенге

           114 464,7  

                            -    

-100%

В соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им.БулатаНуржанова» (далее – Товарищество) с 15.05.2017г. включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией». Приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП  МНЭРК по Павлодарской области №104-ОД от 26.09.2018 г. Товариществу был утвержден предельный тариф на регулируемые услуги с вводом действие с 01.11.2018г. В 2021г. фактические затраты за 2021г. отсутствуют, так как у потребителей не было производственной необходимости в потреблении пара.

1

Материальные затраты всего, в том числе:

 

             71 943,5  

                            -    

-100%

1.1

сырье и материалы

-//-

                  267,6  

                            -    

-100%

1.2

топливо всего, в том числе:

-//-

             65 608,9  

                            -    

-100%

1.2.1

уголь

-//-

             64 517,6  

                            -    

-100%

1.2.2

мазут

-//-

                  952,3  

                            -    

-100%

1.2.4

дизельное топливо

-//-

                  139,0  

                            -    

-100%

1.3

ГСМ

-//-

                    92,0  

                            -    

-100%

1.4

энергия

-//-

                      7,0  

                            -    

-100%

1.5

вода

-//-

               5 968,0  

                            -    

-100%

2

Затраты на оплату труда всего, в том числе:

-//-

               5 624,0  

                            -    

-100%

2.1

заработная плата

-//-

               5 117,0  

                            -    

-100%

2.2.

социальный налог

-//-

                  438,0  

                            -    

-100%

2.3

обязательное медицинское страхование (произ.персонал)

 

                    69,0  

                            -    

-100%

3

Амортизация производственного оборудования

-//-

             23 310,0  

                            -    

-100%

4

Ремонт всего, в том числе:

тыс.тенге

                       -    

                            -    

 

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, в том числе:

-//-

                       -    

                            -    

 

4.1.1

подрядным способом

-//-

                       -    

                            -    

 

4.1.2

хозяйственным способом

-//-

                       -    

                            -    

 

5

Услуги сторонних организации производственного характера

-//-

               1 440,2  

                            -    

-100%

6

Прочие затраты

-//-

             12 147,0  

                            -    

-100%

II

Расходы периода всего:

тыс.тенге

               1 306,0  

                            -    

-100%

7

Общие и административные расходы, всего в том числе:

-//-

                  540,0  

                            -    

-100%

7.1

заработная плата административного персонала

-//-

                  401,0  

                            -    

-100%

7.2

социальныйналог(админ.персонала)

-//-

                    34,0  

                            -    

-100%

7.3

обязательное медицинское страхование (админ.персонал)

 

                      5,0  

                            -    

-100%

7.4

налоговые платежи и сборы

-//-

                    78,0  

                            -    

-100%

7.5

услуги связи

-//-

                    22,0  

                            -    

-100%

7.6

другие расходы

-//-

                  766,0  

                            -    

-100%

III

Всего затрат на предоставление услуг

-//-

           115 770,7  

                            -    

-100%

IV

Доход (РБА*СП)

-//-

                       -    

                            -    

 

V

Регулируемая база задействованных активов (РБА)

 

               4 274,3  

                            -    

-100%

VI

Всего доходов

-//-

           115 770,7  

                            -    

-100%

VII

Объем оказываемых услуг (товаров, работ)

тыс. Гкал

                137,32  

                            -    

-100%

VIII

Тариф

тенге/Гкал

                843,07  

                            -    

 

  • Информация об исполнении показателей качества и надежности регулируемыхуслуг по итогам 2021 года

№ п/п

Показатель качества и надежности

Факт 2020 г.

План 2021 г.

Факт 2021 г.

Оценка соблюдения показателей надежности и качества

Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества

1

2

3

4

5

6

7

1

Внеплановые прерывания оказания услуг

0

0

0

-

-

 

  • Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2021 г. 

№ п/п

Показатель эффективности

Факт 2020 г.

План 2021 г.

Факт 2021 г.

Оценка соблюдения показателей надежности и качества

Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности

1

2

3

4

5

6

7

1

Удельный расход условного топлива на отпуск т/э, кг/Гкал

165,54

170,00

160,95

97

 

 

  • Основные финансово-экономические показатели за отчетный период:

N п/п

Наименование показателей (тыс. тенге)*

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год согласно приказа №104-ОД от 26.09.2018г

Фактически сложившиеся показатели за 2021г.

Отклонение, в %

Горячая вода

Пар

Горячая вода

Пар

Горячая вода

Пар

 

1

Доходы от реализации тепловой энергии

тыс. тенге

40 745,80

115 770,65

31 707,88

-

-22%

-100%

2

Всего расходов:

тыс. тенге

40 745,80

115 770,65

52 510,22

-

29%

-100%

2.1

Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг

тыс. тенге

40 048,00

114 464,65

51 749,26

-

29%

-100%

2.2

Расходы периода

тыс. тенге

697,80

1 306,00

760,96

-

9%

-100%

3

Прибыль / (убыток)

тыс. тенге

-

-

- 20 802,34

-

   

4

Объем оказываемых услуг

тыс. Гкал

170,00

137,32

136,02

-

-20%

-100%

5

Тариф

Тенге/Гкал

239,68

843,07

233,12

-

   

*Примечание. Наличие значительных отклонений от фактических данных тарифной сметы по отпуску ГВС объясняется снижением объема потребления от потребителей (проекты потребителей не достигли проектной мощности). Отпуск пара в 2021г. не осуществлялся, у потребителей не было производственной необходимости в отчетном периоде.

 

  • Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период:

№ п/п

Наименование организации

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год согласно приказа №104_-ОД от 26.09.2018г

Фактически сложившиеся показатели за 2021 год

 Отклонение, в %

Горячая вода, Гкал

Пар, Гкал

Горячая вода, Гкал

Пар, Гкал

Горячая вода

Пар

1

ТОО "Greenhause.kz"

136 883

135 780

129 644

 

-5%

-100%

2

ТОО «Темиржолсу-Павлодар»

554

     

-100%

 

3

ТОО «ЭнергоСпецСтрой»

32 563

 

6 371

 

-80%

 

4

ТОО «Завод МВИ»

 

1 520

     

-100%

 

ИТОГО

170 000

137 300

136 015

 

-20%

-100%

*Примечание. Снижение объема потребления от потребителей связано с тем, что проекты не достигли проектной мощности. Отпуск пара в 2021г. не осуществлялся, у потребителей не было производственной необходимости в отчетном периоде.

  • Проводимая работа с потребителями

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

- качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;

- повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Потребителями регулируемых услуг Товарищества являлись 2 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по снабжению тепловой энергией. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

  • Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы):
  • В рамках реализации инвестиционной программы 2022-2026 гг. планируется выполнить капитальный ремонт турбины энергоблока №6 согласно графиков ремонта;
  • Установка приборов учета тепловой энергии на территории ГРЭС-1 для дополнительного контроля потребления теплоэнергии со стороны потребителей.
  • Подача заявки на утверждения тарифа на регулируемые услуги на 2022-2026гг.