Ежегодный отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг по отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2021 год.

В соответствии с подпунктом 1, пункта 1), статьи 25, а также в соответствии с подпунктом 24, пункта 2), статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»,ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает ежегодный отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг по отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2021 год.

1) Инвестиционная программа.

Инвестиционная программа по предоставлению регулируемых услуг по отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям
за 2021 год отсутствует.

2) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период:

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Отвод сточных вод)

Показатель	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за окт-дек 2021 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за янв-март 2022 года	Итого фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.01.2021 по 31.03.2022	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	28,40	12,44	85,30	97,75	244%	В соответствии с Пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан о «Естественных монополиях» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области (далее – ДКРЕМ) от 10 сентября 2021 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество, ГРЭС-1) включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности «Отвод сточных вод» (далее – регулируемая услуга). В июне 2021 года в соответствии с Приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 19.11.2019г. № 90-ОД «Об утверждении Правил утверждения тарифов» Товарищество направило в ДКРЕМ заявку и необходимый пакет документов на утверждение тарифов на регулируемую услугу. После рассмотрения вышеуказанной заявки ДКРЕМ утвердил для Товарищества тарифную смету, которая была введена в действие с 1 октября 2021 года (приказ ДКРЕМ № 77-ОД от 20.08.2021г). Тариф на регулируемую услугу составил 2,04 тенге/м3 без НДС. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным.
Расходы на оплату труда, всего, в том числе	Тысяч тенге	5,50	2,19	2,60	4,79	-13%
Заработная плата производственного персонала	Тысяч тенге	5,00	1,98	2,34	4,32	-14%
Социальный налог и социальные отчисления	Тысяч тенге	0,40	0,17	0,19	0,36	-10%
ОСМС	Тысяч тенге	0,10	0,04	0,07	0,11	10%
Амортизация	Тысяч тенге	21,00	10,25	12,10	22,35	6%
Ремонт, всего, в том числе	Тысяч тенге	1,90	-	70,60	70,60	>1000%
Текущий ремонт	Тысяч тенге	1,90		70,60	70,60	>1000%
Всего затрат на предоставление услуг	Тысяч тенге	28,40	12,44	85,30	97,75	244%
Всего доходов	Тысяч тенге	28,40	117,51	207,95	325,46	>1000%
Объем предоставляемых услуг	В натуральных показателях (тыс. м3)	13,92	57,60	101,92	159,52	>1000%
Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/на единицу предоставляемых услуг (тенге/м3)	2,04	2,04	2,04	2,04	0%

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Подача воды по распределительным сетям )

Показатель	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за окт-дек 2021 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за янв-март 2022 года	Итого фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.01.2021 по 31.03.2022	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	23 088,10	3 663,79	5 861,17	9 524,96	-59%	В соответствии с Пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан о «Естественных монополиях» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области (далее – ДКРЕМ) от 10 сентября 2021 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество, ГРЭС-1) включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности «Отвод сточных вод» (далее – регулируемая услуга). В июне 2021 года в соответствии с Приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 19.11.2019г. № 90-ОД «Об утверждении Правил утверждения тарифов» Товарищество направило в ДКРЕМ заявку и необходимый пакет документов на утверждение тарифов на регулируемую услугу. После рассмотрения вышеуказанной заявки ДКРЕМ утвердил для Товарищества тарифную смету, которая была введена в действие с 1 октября 2021 года (приказ ДКРЕМ № 77-ОД от 20.08.2021г). Тариф на регулируемую услугу составил 2,04 тенге/м3 без НДС. Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным.
Материальные затраты, всего, в том числе		19 733,50	2 610,54	4 614,68	7 225,22	-63%
Сырье и материалы		19 733,50	2 610,54	4 614,68	7 225,22	-63%
Расходы на оплату труда, всего, в том числе		1 382,80	547,99	651,05	1 199,04	-13%
Заработная плата производственного персонала		1 253,00	496,55	585,13	1 081,68	-14%
Социальный налог и социальные отчисления		104,70	41,51	48,36	89,87	-14%
ОСМС		25,10	9,93	17,55	27,48	10%
Амортизация		1 924,20	505,26	595,44	1 100,70	-43%
Ремонт, всего, в том числе		47,60	-	-	-
Текущий ремонт		47,60			-
Всего затрат на предоставление услуг		23 088,10	3 663,79	5 861,17	9 524,96	-59%
Всего доходов		23 088,10	2 727,02	4 820,58	7 547,60	-67%
Объем предоставляемых услуг	В натуральных показателях (тыс. м3)	489,86	57,86	102,28	160,14	-67%
Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/на единицу предоставляемых услуг(тенге/м3)	47,13	47,13	47,13	47,13	0%

3) Информация об исполнении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2021 года

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2020 г.	План 2021 г.	Факт 2021 г.	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Внеплановые прерывания оказания услуг	0	0	0	-	-

4) Основные финансово-экономические показатели за отчетный период:

N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год согласно приказа №77-ОД от 20.08.2021г.		Фактически сложившиеся показатели за период 1.10.2021г.- 31.03.2022г.		Отклонение, в %
N п/п	Наименование показателей (тыс. тенге)*	Единица измерения	Подача воды по распред. сетям, м3	Отвод сточных вод, м3	Подача воды по распред. сетям, м3	Отвод сточных вод, м3	Подача воды по распред. сетям, м3	Отвод сточных вод, м3
1	Доходы от реализации регулируемых услуг	тыс. тенге	23 088,10	28,40	7 547,60	325,46	-67,3%	>1000%
2	Всего расходов:	тыс. тенге	23 088,10	28,40	9 524,96	97,75	-58,7%	244,2%


3	Прибыль / (убыток)	тыс. тенге	-	-	- 1 977,36	227,71	-	-
4	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	489,86	13,92	160,14	159,52	-67,3%	>1000%
5	Тариф	Тенге/Гкал	47,13	2,04	47,13	2,04	0,0%	0,0%

5) Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период:

№ п/п	Наименование организации	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год согласно приказа №77-ОД от 20.08.2021г.		Фактически сложившиеся показатели за период 1.10.2021г.- 31.03.2022г.		Отклонение, в %
№ п/п	Наименование организации	Подача воды по распред. сетям, м3	Отвод сточных вод, м3	Подача воды по распред. сетям, м3	Отвод сточных вод, м3	Подача воды по распред. сетям, м3	Отвод сточных вод, м3
	ТОО "ЭнергоСпецСтрой"	6 480	4 800	283	-	-96%	-100%
	ТОО"Greenhouse-Qaztomat"	479 340	9 120	159 520	159 520	-67%	>1000%
	ТОО "Завод МВИ"	3 120	-	311	-	-90%	**
	ТОО "KBI Energy"	919	-	-	-	-100%	**
	ИТОГО	489 859	13 920	160 114	159 520	-67%	>1000%

6) Проводимая работа с потребителями

качественное и бесперебойное предоставление услуг отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям;
повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг;
Потребителями регулируемых услуг Товарищества являются 4 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступал)

7)Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы):

Продолжение поставок услуг в адрес потребителей, повышение надежности поставок данных услуг;
Подача заявки на утверждения тарифа по общему порядку на 2023-2025гг.